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银华800B:关于份额交易价格波动提示公告

2015-07-09 11:35编辑:采集侠人气:


 

  关于银华中证 800 等权重指数增强分级

  证券投资基金 B 份额交易价格波动提示公告

  近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证 800 等权重

  指数增强分级证券投资基金 B 份额(场内简称:中证 800B;交易代码:150139)二级市场

  交易价格连续大幅波动,2015 年 7 月 7 日,中证 800B 在二级市场的收盘价为 0.590 元,相

  对于当日 0.351 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 68.09%。截止 2015 年 7 月 8 日,本

  基金中证 800B 份额在二级市场的收盘价为 0.531 元,明显高于本基金中证 800B 份额参考净

  值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、中证 800B 为银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份

  额,由于中证 800B 份额内含杠杆机制的设计,中证 800B 份额参考净值的变动幅度将大于银

  华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金之基础份额(场内简称:800 分级;交易代码:

  161825)净值和银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金 A 份额(场内简称:中证

  800A;交易代码:150138)参考净值的变动幅度,即中证 800B 份额的波动性要高于其他两

  类份额,其承担的风险也更高。中证 800B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程

  度的投资风险。

  2、中证 800B 份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系

  统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。本

  基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金无其他应披露

  而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同

  和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015 年 7 月 9 日


编辑:小微


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