长盛同鑫二号：开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放

日常申购 赎回 转换及定期定额

投资业务的公告

公告送出日期：2015 年 7 月 8 日

第 1 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 长盛中小盘精选混合型证券投资基金

基金简称 长盛中小盘精选混合

基金主代码 080015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 11 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛中

公告依据 小盘精选混合型证券投资基金基金合同》、《长盛中小盘精

选混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2015 年 7 月 13 日

赎回起始日 2015 年 7 月 13 日

转换转入起始日 2015 年 7 月 13 日

转换转出起始日 2015 年 7 月 13 日

定期定额投资起始日 2015 年 7 月 13 日

注：本基金将由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金转型而成。长盛同鑫二号保本基金保本周

期自2012年7月10日开始至2015年7月10日（含）到期，由于保本周期到期，原长盛同鑫二号保本

基金未能符合保本基金存续条件，按照《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的规

定，经基金管理人和基金托管人同意，并报中国证监会备案，长盛同鑫二号保本基金将于2015年7

月11日转型为非保本的长盛中小盘精选混合型证券投资基金，基金代码不变，仍为080015。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的申购、赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。基金投资者在开

放日申请办理基金份额的申购和赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况

对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，

其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金申购的最低申购金额为 100 元人民币。

第 2 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金的申购费率不高于1.2%，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费费率标准：

申购金额（M,含申购费） 申购费率

M＜50 万 1.2%

50 万≤M＜200 万 0.8%

200 万≤M＜500 万 0.4%

M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔

3.2.1 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，

不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。

4.2 赎回费率

持有期限 赎回费率

持有期＜7 日 1.5%

7 日≤持有期＜30 日 0.75%

30 日≤持有期＜1 年 0.5%

1 年≤持有期＜2 年 0.25%

第 3 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

持有期≥2 年 0

注：1 年为 365 天，2 年为 730 天，以此类推。对于由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基

金转入本基金的基金份额，其持有期将从其认购、申购或其他基金转换转入长盛同鑫二号保本混

合型证券投资基金之日起连续计算。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额

时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长

于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续

持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财

产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金

财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体

收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基

金份额持有人承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申

购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基

金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登陆公司网站（）查询。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换：长盛成长价值证券投资基

金（080001）、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（080002）、长盛积极配置债券型证券

投资基金（080003）、长盛量化红利策略股票型证券投资基金（080005）、长盛同鑫行业配置混合

型证券投资基金（080007）、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（080008）、长盛同

禧信用增利债券型证券投资基金（A 类代码：080009 C 类代码：080010）、长盛货币市场基金

（080011）、长盛电子信息产业股票型证券投资基金（080012）、长盛纯债债券型证券投资基金（A

类代码：000050 C 类代码：000052）、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）、

第 4 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

长盛添利宝货币市场基金（A 类代码：000424 B 类代码：000425）、长盛城镇化主题股票型证券

投资基金（000354）、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（000535）、长盛高端装备

制造灵活配置混合型证券投资基金（000534）、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金

（000598）、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金（000684）、长盛转型升级主题灵活

配置混合型证券投资基金（001197）。

（2）本基金开通转换业务的销售机构：长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国银行

股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、国泰君安证

券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、

中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券（浙江）

有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证券股份有限公

司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有

限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股

份有限公司、东莞证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证

券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国

际金融有限公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证

券有限公司、华融证券股份有限公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代

销机构的规定为准。

6 定期定额投资业务

（1）开通定投的机构

长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限

公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行

股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、大连银行股份有限公

司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、

上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长

量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、宜

信普泽投资顾问（北京）有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销

售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资

产管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、品今财富（北京）资本管理有限公司、

上海汇付金融服务有限公司、北京增财基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建

第 5 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股

份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、

湘财证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公

司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证

券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东

莞证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、

华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责

任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、华融证券股份有限公司。上述代销机构办

理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

(2)相关费率优惠活动

机构名称 申购费率折扣 定投申购费率折扣

长盛基金管理有限公 不同银行卡具有不同的费率优惠 不同银行卡具有不同的费率优惠

司网上直销交易系统 （具体参照公司官网） （具体参照公司官网）

网上银行、电话银行、手机银行

工商银行 申购费率统一优惠为 8 折 无折扣

（2015.6.11-2016.3.31）

中国银行 网上银行 8 折、手机银行 6 折 8折

交通银行 网上银行 8 折、手机银行 8 折 8折

申购费率高于或等于 0.75%，按照

兴业银行 0.75%执行，申购费率低于 0.75%， 定投申购费率统一优惠至 0.6％

按照原费率执行

大连银行 网上银行 4 折 网上银行 4 折，柜台 8 折

新兰德 4折 4折

和讯 4折 4折

不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以

众禄基金

众禄基金活动为准） 众禄基金活动为准）

天天基金 4折 4折

上海好买 4折 4折

第 6 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

不设折扣限制（ 具体折扣费率以

数米基金 4折

数米基金活动为准）

长量基金 4折 4折

不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以

同花顺

同花顺基金活动为准） 同花顺基金活动为准）

展恒基金 4折 4折

宜信普泽 4折 4折

万银财富 4折 4折

恒天明泽 4折 4折

不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以

一路财富

一路财富基金活动为准） 一路财富基金活动为准）

钱景 4折 4折

联泰资产 4折 4折

中经北证 4折 4折

品今财富 4折 4折

汇付金融 4折 4折

增财基金 4折 4折

网上交易、电话委托、手机证券、

国泰君安证券 无折扣

热自助系统均 4 折

中信建投证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

招商证券 网上 4 折 无折扣

广发证券 网上 4 折 网上 4 折、非网上 8 折

银河证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

海通证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

申万宏源证券 网上 4 折、电话委托 5 折 无折扣

兴业证券 网上 4 折、柜台 8 折 网上 4 折、柜台 8 折

长江证券 网上交易、手机证券交易均 4 折 网上交易、手机证券交易均 4 折

安信证券 网上 4 折 无折扣

湘财证券 网上 4 折 网上 4 折

第 7 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

华泰证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

信达证券 网上交易、电话委托均 4 折 网上 4 折

东方证券 网上、手机、电话均 4 折 未开通定投

长城证券 网上 4 折 无折扣

光大证券 网上 4 折 未开通定投

广州证券 网上 4 折 未开通定投

上海证券 网上 4 折 未开通定投

华安证券 网上 4 折 柜台 8 折

国海证券 无折扣 网上 4 折

齐鲁证券 网上 4 折 网上 4 折

华福证券 网上 4 折 无折扣

华龙证券 网上 4 折 网上 4 折

财通证券 网上 4 折 未开通定投

五矿证券 网上 4 折 未开通定投

网上交易、电话委托、手机证券、 网上交易、电话委托、手机证券、

华鑫证券

磁卡委托、热自助系统均 4 折 磁卡委托、热自助系统均 4 折

瑞银证券 网上 6 折 无折扣

中投证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

中山证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

江海证券 网上 4 折 无折扣

华融证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折

投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛中小盘精选混合型证券投资基金，申

购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于

0.6％的，则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本

公司发布的最新业务公告。

该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，

敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理的流程以相关代销机构

的规定为准。

第 8 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

（1）长盛基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层

邮政编码：100088

电话：（010）82019799、82019795

传真：（010）82255981、82255982

联系人：张莹、张晓丽

（2）长盛基金管理有限公司网上直销系统

投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务，网址为

https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

7.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建

设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、

上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、徽商银

行股份有限公司、大连银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询

有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、

上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、

浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公

司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、一路财富(北京)信

息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、中经北证（北

京）资产管理有限公司、品今财富（北京）资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北

京增财基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券

股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国

银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有

限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘

财证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、

华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证券股

第 9 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证

券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上

海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、

东莞证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公

司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公

司、财通证券有限责任公司、五矿证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公

司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、江海证券有

限公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司等。本基金若增加新的销售机构，本公

司将及时公告。

8 基金份额净值公告的披露安排

从2015年7月13日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其

他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资

者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站（）的《长盛中小

盘精选混合型证券投资基金基金合同》、《长盛中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》等法

律文件，还可以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信息。

（2）投资者T日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对该交易的

有效性进行确认，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而

仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认

结果为准。

（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方

式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金

的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，

并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

第 10 页 共 11 页

长盛中小盘精选混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告

2015 年 7 月 8 日

第 11 页 共 11 页