大数据100：基金合同生效公告

南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告

南方大数据 300 指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期: 2015 年 6 月 25 日

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南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方大数据 300 指数证券投资基金

基金简称 大数据 300

基金主代码 001420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同》、

《南方大数据 300 指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 大数据 300A 大数据 300C

下属分级基金的交易代码 001420 001426

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1051 号

自 2015 年 6 月 15 日

基金募集期间 至 2015 年 6 月 19 日 止

普华永道中天会计师事务所(特殊普

验资机构名称

通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日

募集有效认购总户数(单位:户) 56731

大数据 大数据 合计

份额级别

300A 300C

1,873,951 240,503,22,114,455

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

,785.62 57.30 ,042.92

489,257.5 55,792.26545,049.8

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

6 2

1,873,951 240,503,2 2,114,455

有效认购份额

,785.62 57.30 ,042.92

489,257.5 55,792.26 545,049.8

募集份额(单位:份) 利息结转的份额

6 2

1,874,441 240,559,0 2,115,000

合计

,043.18 49.56 ,092.74

募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) - - -

用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 - - -

情况 其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额(单位: 份) 50,000.00 0 50,000.00

0.0027% 0 0.0024%

占基金总份额比例

募集期间基金管理人的

本公司高级管理人员、基金投 0 0 0

从业人员认购本基金情

资和研究部门负责人认购本

况

基金份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金 0 0 0

份额总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

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南方大数据 300 指数证券投资基金基金合同生效公告

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 6 月 24 日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从

基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根

据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体

上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站()或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2015 年 6 月 25 日

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